Технический анализ для начинающих: с чего начать? Технический анализ для начинающих трейдеров — принципы, методы, инструменты Технический анализ для начинающих трейдеров.

Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Технический анализ. Курс для начинающих

Русское издание книги подготовлено при участии московского офиса компании Рейтер

Издано при содействии ЗАО «Адмирал Маркетс»

Редактор А. Стеценко

Научные редакторы А. Ильин, В. Ионов

Переводчик А. Половникова

Корректор Д. Глоба

Технический редактор И.М. Долгопольский

Выпускающий редактор А.В. Петроградская

Верстальщик А.О. Бохенек

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

К читателям

Уважаемые господа!

Нам приятно представить вам наш новый проект – публикацию серии учебных пособий для студентов российских экономических вузов и начинающих специалистов банковско-финансовой сферы.

Этот проект – продолжение большой образовательной программы по подготовке квалифицированных кадров для финансовых институтов и рынков России и стран СНГ, которую компания «Рейтер» осуществляет на протяжении последних 7 лет.

Сегодня компания «Рейтер» является ведущей мировой организацией по распространению новостей и финансовой информации. В 2001 году компания отметила свое 150-летие.

«Рейтер» не имеет себе равных по количеству, сложности и общему объему информации, поставляемой банкам, средствам массовой информации и постоянно увеличивающемуся числу других деловых подписчиков.

Все ведущие банки мира, брокерские компании и финансовые институты используют эту информацию для осуществления торгов, крупные компании используют ее для изучения рынков и конкурентов, а средства массовой информации всего мира – для создания печатной продукции, теле– и радиопрограмм.

Мы надеемся, что наши пособия будут вам интересны и это станет началом плодотворного сотрудничества с компанией «Рейтер».

...

С уважением, Рикардо Торрес, генеральный директор «Рейтер AO»

Благодарности

Издатели и Reuters Limited благодарят за неоценимую поддержку в работе над книгой:

Коллина Николсона из Австралийской ассоциации технического анализа – за тщательный обзор книги и конструктивные советы;

доктора Кейта А. Роджерса из Training and Learning Design, написавшего и спроектировавшего первую версию этой книги;

Чарльза Каплана, президента Equity Analitycs Ltd, – за разрешение использовать термины из своего словаря по техническому анализу, приведенные в конце книги;

Хаксу Кима из Pacific Investment Research, Inc. – за использование его списка финансовых рынков мира, приведенного в конце книги;

Асока Марканду, Трейси Кху, Тай Лиам Хви и Майкла Тарлингтона из Reuters Asia Pte Ltd – за поддержку и советы.

Также благодарим Dow Jones & Co. Inc. за предоставление фотографии Чарльза Доу и права ее использования.

Предисловие к русскому изданию

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию книгу, изданную при поддержке международной брокерской компании Admiral Markets. Книга «Технический анализ» продолжает цикл «Курс для начинающих» от всемирно известного финансового информагентства Reuters. Компания Admiral Markets предпочитает сотрудничать с профессионалами в своей сфере, поэтому мы решили спонсировать издание всех книг этого цикла на русском языке. В него вошли наиболее востребованные пособия для подготовки трейдеров и аналитиков, которым в дальнейшем придется ежедневно применять свои профессиональные навыки на практике.

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой систематизированное руководство по техническому (графическому) анализу биржевых цен. Валютные курсы, динамика стоимости акций, фьючерсов и других финансовых инструментов – вот широкое поле для применения современного технического анализа. Пристальное внимание уделяется практическому использованию изложенных методик и различных технических индикаторов, поэтому книга богата реальными примерами, графиками и пояснениями. Если вы хотите узнать что-то новое, интересное, актуальное о международных финансовых рынках и постичь основные грани мастерства в интерпретации и прогнозировании цен финансовых активов, руководствуясь при этом всеми возможностями технического анализа для принятия высокодоходных инвестиционных решений, то, несомненно, это лучшая книга для вас!

Основная цель компании Admiral Markets – сделать трейдинг на финансовых рынках максимально доступным для всех и для каждого! В связи с объединением компаний Admiral Markets и UMIS стали доступны новые инструменты для работы – CFD на акции российских компаний, индекс РТС, выход на фондовую биржу Российской Федерации и многие другие. Также появилась возможность открывать новые счета системы FX+, абсолютно все сделки по которым регистрируются на Санкт-Петербургской фондовой бирже. К вашим услугам, помимо всего прочего, остается возможность торговли контрактами на разницу цен акций крупнейших корпораций США, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и электронной бирже NASDAQ, а также торговля любой из 45 валютных пар, котируемых компанией.

Успешно освоить и протестировать на практике описанные в книге стратегии и примеры вам поможет современный, интуитивно понятный и многофункциональный торговый терминал MetaTrader 4, который вы можете бесплатно скачать на сайте нашей компании. Реальный или демонстрационный (учебный) счет открывается за 5 минут в режиме онлайн из любой точки мира. Требования к минимальному размеру депозита по прежнему отсутствуют, и торговлю можно начать с $10–50. Мы принимаем банковские переводы, платежи кредитными картами, электронные валюты.

В 2007 году была разработана уникальная бонусная программа Admiral Club™, участниками которой на данный момент стали тысячи наших клиентов. Ежегодно для всех желающих компания также организует международные конкурсы трейдинга с солидными призовыми фондами. Торгуя на демосчетах виртуальными деньгами, вы можете заработать реальные денежные призы!

Компания Admiral Markets с 2006 года состоит в Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФР), а также имеет лицензию биржевого посредника № 1203, которая выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. Кроме того, с 2009 года деятельность нашей компании лицензирована в Европейском союзе и регулируется единым финансовым законодательством ЕС, в том числе новейшей директивой «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Управление по финансовому регулированию и надзору Эстонской Республики (FSA) выдало нашему центральному представительству в Европейском союзе, компании Admiral Markets AS, лицензию на осуществление основных видов инвестиционной и брокерской деятельности, в том числе на валютном рынке Forex, на рынках акций, фьючерсов и контрактов на разницу цен (CFD). Лицензия (№ 4.1–1/46) является действительной во всех 27 странах – участницах Евросоюза.

Компания также занимается активным продвижением образовательных курсов и практических программ обучения, созданных специально для повышения уровня знаний и опыта начинающих трейдеров. Во всех офисах и представительствах Admiral Markets регулярно организуются бесплатные семинары и курсы, цель которых – улучшить навыки трейдинга действующих игроков и показать все реальные возможности рынка Forex тем, кто не сталкивался с ним ранее. Для самостоятельного же изучения финансовых рынков в компании UMIS предлагается бесплатный пакет дистанционного обучения, который вы можете подключить в личном кабинете (http://www.umis.ru).

Информация для справок и контакты компании

Корпоративный сайт Admiral Markets: http://www.forextrade.ru

Корпоративный сайт UMIS: http://www.umis.ru

Телефоны единой справочной службы:

8-800-555-75-08 (по России – бесплатно),

8-495-775-75-08 (Москва).

Адрес центрального представительства в России:

123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,

блок С, башня на набережной, оф. 568.

Эл. почта: [email protected]

Прежде чем вы начнете…

Для кого написана эта книга?

Эта книга написана, чтобы ознакомить с методами технического анализа самые разные группы читателей: трейдеров, сотрудников бэк-офисов, преподавателей, менеджеров, частных инвесторов, стремящихся научиться использованию технического анализа для реализации торговых стратегий. Любой, начинающий изучение технического анализа, сможет использовать эту книгу как фундамент. Технический анализ – непростая дисциплина, поэтому читателям этой книги в будущем, возможно, понадобится изучить еще множество книг.

Несмотря на свою сложность, технический анализ уже не является инструментом лишь экспертов по инвестициям. С появлением общедоступных источников исторических данных о состоянии рынков (в частности, таких как Reuters) и возможности доступа к рынкам через Интернет технический анализ становится актуальным для всех участников рынка.

Эта книга даст вам представление об основных принципах технического анализа – начиная с создания первых графиков до концепций, на основе которых разработаны сложные аналитические инструменты. Изучив книгу, вы научитесь пользоваться основными методами анализа и выбирать наиболее подходящие из них в каждом конкретном случае.

Вы также сможете применить полученные знания для обучения или работы по специальности «технический анализ» в институте ACI.

Что вы найдете в этой книге?

Эта книга содержит новый подход к получению базовых знаний об основных концепциях технического анализа, значение которого в современной жизни продолжает возрастать. Книга написана доступным языком, в ней содержится минимум специальных терминов и дается их четкое определение.

Особенно ценно то, что книга предоставляет возможность закрепления изученного материала. Каждый раздел содержит объяснение базовых концепций с примерами из практики. Упражнения и краткие тесты позволят закрепить пройденное. Каждая глава включает краткий, но обстоятельный обзор и список рекомендуемой литературы по рассматриваемой теме.

Как составлена эта книга?

В эту книгу включены следующие разделы:

Прежде чем вы начнете…

Текущий раздел.

Введение

Обобщает историю развития технического анализа и теорию Доу.

Виды графиков

Этот раздел описывает основные методы представления цен и финансовых данных на графиках и перечисляет особенности применения каждого вида графиков.

Классический анализ графиков

Продавать или покупать? Построение графиков часто позволяет распознать модели, помогающие принимать решения.

Индикаторы

Можно ли предсказать тренд рынка? Этот раздел описывает различные виды индикаторов.

Волны, числа и циклы

Действительно ли рынки цикличны и могут быть описаны волнообразными моделями? Управляются ли рынки математическими законами или их развитие хаотично?

День из жизни технического аналитика

На что это похоже в действительности.

В этой книге вы будете постоянно встречать выделенные жирным шрифтом важные термины и понятия, например теория Доу . Кроме того, специальные значки будут напоминать вам, что следует сделать для наилучшего овладения материалом.

Этот значок указывает на определение термина, важного для понимания материала.

Этот значок как бы говорит: «Остановитесь и обдумайте». Вы также можете записать свои мысли в оставленную пустой рамку.

Этот значок указывает на задание, обычно письменное, – определение, заметки или расчеты.

Этим значком помечаются ответы, которые обычно приводятся сразу после заданий.

Этим значком выделяются главные моменты раздела.

Этим значком помечаются вопросы, которые помогут составить обзор материала. Ответы также прилагаются.

Это – значок одностраничного обзора, дающего возможность быстро повторить раздел. Эта страница – замечательный материал для изучения.

В конце каждого раздела приводится список дополнительных источников.

Как использовать эту книгу

Прежде чем вы начнете работать с этой книгой, определите, что именно вы хотите от нее получить. Если вы будете использовать полученные знания в своей работе, заручитесь поддержкой руководства и обсудите с ним возможность выделения времени на вашу учебу. Хотя стиль усвоения материала у каждого человека индивидуален, наилучших результатов можно достичь, если заниматься приблизительно по 30 минут каждый день. Если пытаться читать книгу в перерывах между другими делами, ни ваше время, ни учебный материал не будут использованы должным образом. Планировать учебу следует так же, как деловые встречи.

Запомните, что наиболее эффективное обучение – интерактивное, то есть не только чтение текста. Упражнения в этой книге помогут обдумать материал и применить полученные знания, так что обязательно выполняйте упражнения. Как говорится в старой китайской пословице:

Слышу и забываю,
Вижу и помню,
Делаю и понимаю.

Постарайтесь не допускать перерывов в учебе. Скорее всего, ваше рабочее место не особенно подходит для обучения; лучше заниматься в тихом месте – дома или в библиотеке, кроме того, вам потребуется время.

Однако следует помнить, что обучение – это не соревнование, и каждый учится с индивидуальной скоростью. Одним задания покажутся легкими, другим – сложными. Не спешите и постарайтесь взять от книги как можно больше.

Это ваша учеба, так что и решать – вам.

Глава 1. Введение

...

Доу был опытным газетным репортером, учившимся у великого Сэмюэла Боулса – редактора газеты Springfield Republican . Он был настоящим уроженцем Новой Англии – ультраконсервативным, сдержанным, интеллигентным, знающим свое дело. Я работал с ним в последние годы его жизни и, несмотря на все уважение, которое к нему испытывал, как и многие его друзья, порой приходил в ярость от его консерватизма… Как говорят боксеры, он бил всегда с оттяжкой.
How Good is the Dow Theory? Part 1 by Bill DunbarTechnical Analysis of Stocks and Commodities, Vol. 3:2 (59–63), 1985

Что такое анализ рынка?

С тех самых пор, как начали торговать акциями и товарами, например рисом, торговцы и инвесторы отмечали тенденции (тренды) и модели в поведении цен во времени. Современные рынки породили множество поговорок, например:

...

«Тренд – твой друг» или

«Следуй за трендом».

Но что они означают на самом деле? И для чего используются графики, например такие, как этот – промышленный индекс Доу – Джонса, – в финансовых изданиях типа Financial Times, The Wall Street Journal и электронных системах данных?

Возможно, вы задавались следующими вопросами:

Откуда взялись эти поговорки?

Насколько они справедливы и полезны?

Кем используются такие графики?

Что они показывают?

Большинство инвесторов, трейдеров, брокеров, дилеров и других участников рынка, частных или работающих на организации, стараются получить максимальные доходы от своих капиталовложений и прибыль от сделок. Они будут рады любому методу, который помог бы снизить риск потери денег и повысить шансы на выигрыш. Но можно ли определить, в какой момент выгодно продавать, а в какой – покупать акции, фьючерсные контракты и т. п.?

Участники рынка используют графики и аналитические инструменты для определения изменений в спросе на ценные бумаги и их предложении. Это помогает предсказывать цены и формулировать торговые стратегии для всех финансовых рынков. Некоторые из наиболее распространенных графиков отображают:

Рынки акций в целом (индексы рынков);

Сектора рынков акций (индексы секторов);

Отдельные акции;

Курсы валют;

Процентные ставки (облигации, векселя, казначейские билеты и т. п.);

Товары (сельскохозяйственные продукты, металлы, энергоносители, текстильное сырье);

Фьючерсы;

Опционы.

Существует два основных вида рыночного анализа, каждым из которых занимаются определенные специалисты. Это:

фундаментальный анализ ;

технический анализ (анализ графиков) .

На практике большинство инвесторов используют инструменты и методы обоих видов анализа.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ можно определить следующим образом:

...

Фундаментальный анализ – метод предсказания будущих движений котировок ценных бумаг на основе экономических, политических и других значимых факторов и показателей, которые окажут влияние на спрос и предложение ценных бумаг.

Фундаментальный анализ определяет и измеряет факторы, влияющие на внутреннюю стоимость ценной бумаги, например общую экономическую и политическую обстановку, включая факторы, влияющие на спрос и предложение связанных с ценными бумагами товаров и услуг. Если происходит увеличение спроса, но предложение не меняется, рыночные цены возрастут. Если увеличится предложение, то это вызовет противоположный эффект.

Например, исследователь котируемой компании изучает спрос и предложение на продукты или услуги компании; качество менеджмента; ее прошлую и прогнозируемую деятельность; планы на будущее компании и ее конкурентов; статистику всей отрасли; общее состояние экономики и политику правительства. Аналитик, изучающий товар, исследует цены, предложение, спрос и имеющиеся запасы; прогнозы потребления; планы производства или выработки; состояние и прогнозы погоды; наличие заменителей; экономическую и политическую ситуацию.

Исходя из этих данных, аналитик строит модель для определения текущей и прогнозируемой стоимости ценных бумаг. Нескомпенсированное увеличение предложения обычно приводит к снижению цены, а нескомпенсированное повышение спроса приводит к росту цены. Аналитик оценивает внутреннюю стоимость, сравнивает ее с текущей ценой и решает, будут ли цены снижаться или повышаться. Идея заключается в том, что если цена бумаг ниже внутренней стоимости, то следует ожидать ее роста. Если же цена выше внутренней стоимости, следует ожидать падения.

Сложность фундаментального анализа – в точной оценке взаимоотношений между показателями, при этом аналитик должен основываться на собственном опыте. Кроме того, рынок имеет тенденцию «предугадывать» события и заранее корректировать цены. Еще одно объективное свойство рынка (которое может быть как полезным, так и вредным – в зависимости от времени) заключается в том, что для того, чтобы отреагировать на разницу цены и внутренней стоимости, ему требуется время.

Технический анализ

Технический анализ можно определить следующим образом:

...

Технический анализ – метод предсказания изменения цены и будущих трендов рынка путем изучения графиков исторических изменений на рынке, учитывающих цены бумаг, объем сделок и, если возможно, объем открытых позиций.

Технический анализ исследует то, что уже случилось на рынке, а не то, что должно случиться. Технический аналитик изучает движение цен и объемов сделок с ценными бумагами и по этим данным строит графики, основанные на действиях участников рынка. Эти графики – его главный инструмент. Технический аналитик не интересуется глобальными факторами, влияющими на рынок, а концентрируется на активности рынка данных ценных бумаг.

Следовательно, технический анализ – тоже субъективное «искусство», или навык, который в огромной степени зависит от опыта аналитика. Даже опытные аналитики порой не могут однозначно истолковать график. Два аналитика могут по-разному определять временные рамки: один будет отмечать вероятность скорого подъема цен, а другой – трактовать происходящее всего лишь как небольшой подъем на долговременном нисходящем тренде. Почему же в таком случае технический анализ так важен для рынков?

Принципы, лежащие в основе технического анализа

Технический анализ основывается на трех принципах:

1. Движение рынка учитывает всe

Это значит, что текущая цена – это отражение всех известных рынку данных, способных повлиять на этот рынок. K ним относятся спрос и предложение, политические факторы и пристрастия рынка. Технический аналитик рассматривает только движения цены, а не причины этих движений

2. Модели действительно существуют

Технический анализ используется для распознавания определенных моделей поведения рынка. Для многих таких моделей существует высокая вероятность определенного результата. Kроме того, известные модели повторяются на регулярной основе

3. История повторяется

Модели выявляются и классифицируются на протяжении более 100 лет. Частота, с которой они повторяются, приводит к заключению, что психология человека со временем меняется незначительно

Если бы все вышеописанные принципы были абсолютно достоверны, технический анализ был бы не искусством, а наукой. Но на самом деле история не всегда повторяется, и модели не всегда возникают в том же виде, что и раньше. Поэтому технический анализ – это набор субъективных навыков, а интерпретация графиков с предсказанием поведения рынка зависит от навыков отдельного аналитика. На основе прошлого нельзя достоверно предсказать будущее. Технический анализ рассматривает вероятность того, что в данной ситуации будет достигнут данный результат, – и в некоторых случаях эта вероятность очень высока.

Не так уж просто получить представление о техническом анализе из отдельных статей на сайтах или постах на форумах, для базовых знаний лучше всего подойдет специализированный учебник.

В книге «Технический анализ. Курс для начинающих» созданной аналитиками информационной службы Reuters как раз и собраны основные понятия одноименной дисциплины.

Шаг за шагом вы узнаете то для чего нужен технический анализ и каковы варианты его проведения, освоите основные методы и приемы. А так же познакомитесь с вспомогательным программным обеспечением, которое можно использовать в терминале трейдера.

Книга сформирована следующим образом.

1. Введение - что собой представляет теханализ рынков, история его зарождения, чем отличается технический и фундаментальный анализ .

2. Виды графиков - которые можно использовать для отслеживания существующих биржевых тенденций, преимущества и недостатки того или иного варианта.

3. Классический анализ графиков - описание основных графических моделей, благодаря которым происходит изучение тренда.

4. Индикаторы - самые популярные индикаторы форекс доступные для использования в торговом терминале трейдера, их практическое применение.

5. Волны, числа и циклы - в этой главе вы познакомитесь с графиками Ганна, числами Фибоначчи и теорией Эллиотта.

6. Один день из жизни аналитика - глава поможет систематизировать все полученные знания, пример использования технического анализа на практике.

Начинающим трейдерам важно научиться видеть не только фигуры, а читать графики и понимать расстановку сил на рынке. Пройдя бесплатный полный курс технического анализа в рамках базового обучения в школе трейдинга, Вы начнете понимать, какие действия стоят за движением цены на графике и кто в итоге побеждает – продавцы или покупатели. Это понимание даст Вам ключ к разгадке дальнейшего изменения цены. И эти знания Вы сможете применить везде, где действуют законы спроса и предложения:

Форекс

Биткоин или другие криптовалюты

Фьючерсный рынок

Основы технического анализа

Анализ ценовых колебаний при помощи графиков называется техническим анализом. Хочу вам сказать, что за многолетнюю историю фондового рынка ничего не меняется. Т.к. за каждыми колебаниями цены стоят люди и их эмоции. Если у вас есть время, не поленитесь и прочитайте книгу Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Она стала хрестоматией для технических аналитиков и трейдеров. Изучая модели и закономерности технического анализа, не старайтесь запоминать их названия. Старайтесь понять какие действия участников рынка стоят за ними. И, как можно больше практикуйтесь. Здесь количество перерастет в качество. Используйте любой момент для анализа исторических графиков. Даже имея 10 летний опыт в торговле, я каждый день смотрю историю по доступным биржевым инструментам.

В школе трейдинга Вы можете изучить с пониманием все необходимые фигуры в удобном видео-формате, а здесь мы разберем пару примеров.

Полный курс

Донышки;
вершины;
ценовая консолидация;
что такое ценовые уровни;
уровни поддержки;
уровни сопротивления;
зеркальные уровни;
восходящий тренд;
нисходящий тренд;
боковое движение;
скользящая средняя;
фигура разворота 1-2-3;
фигура разворота Голова и плечи;
фигура разворота клин;
фигура разворота двойное дно/вершина.

Голова и плечи

Фигура голова и плечи в техническом анализе показывает слабость движения по тренду и силу встречного движения. Поэтому эта фигура является разворотной. Искать ее стоит после продолжительного тренда.

Модель Голова и плечи похожа на строение человека. Вершина посредине – голова, а две поменьше по стронам – плечи. Она показывает слабость последней волны движения по тренду и силу встречного движения.

Для растущего тренда.

Цена обновляет максимум, снижается в начало последнего импульса и делает отскок. Формируя 2 дна на одном уровне, образуя сильную локальную поддержку. Ее называют линия шеи. Количество желающих купить на этом уровне растет. И когда цена, не пройдя прошлую вершину, с разгона проходит этот уровень вниз, количество попавших в ловушку покупателей в разы больше, чем при пробое одного дна.

Аналогично для понижающейся тенденции.

Цена обновляет минимумы. Затем на отскоке 2 раза безуспешно пытается пройти некий уровень, и, сформировав 2 вершины на одном уровне снижатеся. 2 вершины образуют сильное локальное сопротивление. Его так же называют линия шеи. После невозможности пройти минимум и ее пробоя вверх, многие продавцы оказываются в западне. Закрывая свои позиции, они способствуют росту актива.

Характерным являются слабые объемы торгов в направление предыдущей тенденции на правом плече фигуры.

Видео-урок 3.14: фигура «Голова и плечи»

Фигура флаг (ценовая консолидация)

Фигура флаг в техническом анализе это консолидация цены в узком диапазоне.

По-другому, такие скопления цены еще называют базы. В литературе можно также встретить разные названия треугольники, флаги и тд. Названия даны по их внешнему виду, для легкого запоминания. Суть ценовой консолидации, описанной выше, при этом не меняется. Консолидации используются крупными участниками рынка для открытия своих позиций.

Выход цены из таких баз, обычно идет по локальному направлению движения цены. То есть, если до момента формирования флага, цена росла, то выход, чаще всего, идет вверх. И, наоборот, для понижения.

Если цена при выходе из базы не может продолжить движение, и резко разворачивается в обратную сторону – это чаще всего свидетельствует об окончании предыдущей тенденции.

Исключения составляют консолидации после стремительного движения цен с амплитудой выше среднего в несколько раз. Здесь нужно отслеживать выход цены в обратную сторону.

Оптимальными для торговли являются консолидации, длящиеся от 4х до 10 ценовых периодов.

Видео-урок 3.4: Ценовая консолидация (фигура флаг)

Про технический анализ написано больше всего материала по Форексу. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

1. Что такое технический анализ

Технический анализ - это самый распространенный подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом

Можно напридумывать много различных определений. Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

В цене уже учитано все
Цена имеет свойство цикличности и повторения
На рынке бывают тренды

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

2. Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

Тренды
Индикаторы
Графические модели
Свечной анализ (японские свечи)
Анализ цен на основе теории Эллиотта

2.1. Тренды - построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

Тренды строятся в виде линий "на глаз". В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия. В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

2.2. Индикаторы и осцилляторы

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и видимо никогда не придумают.

Каждый индикатор строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

Цена открытия
Цена закрытия
Максимум
Минимум
Объем

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие "перекупленность", "перепроданность". Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Наибольший интерес для трейдеров представляют самые классические индикаторы:

Скользящие средние (самый популярный)

2.3. Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся "свечные модели " (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн "звезда Доджи" является предвестником к понижению

Японские свечи - это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

2.4. Графические модели

Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике . Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда - это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

Приведем примеры.

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

2.6. Волны Эллиотта

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

3. Книги по техническому анализу

Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.

Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи)
Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер)
Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен)
Биржевые секреты (автор Линда Рашке)
Технический анализ (автор Майкл Н. Кан)
Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи)
Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси)
Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман)
Торговый хаос (автор Билл Вильямс)
Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино)

Смотрите также видео про технический анализ.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Всем привет, друзья. Пригласили меня на днях провести занятие в одной школе трейдинга.

У них своего преподавательского состава нет, поэтому привлекают периодически людей со стороны.

А мне никогда не тяжело делиться полезными знаниями со своими слушателями. В этот раз разбирали технический анализ для начинающих трейдеров.

Рассмотрели все тонкости и нюансы. Не хочу, чтобы полезная информация прошла мимо вас, дорогие читатели, поэтому сейчас вас ждет подробное изложение технического анализа. Итак, приступим.

Что такое технический анализ Форекс

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Исходными данными для технического анализа Форекс являются цены – наибольшая и наименьшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени, объем операций.

Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

Движение рынка учитывает все.
Цены двигаются направленно.
История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе.

Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/

ТА валютного рынка

Технический анализ валютного рынка Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом.

С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение.

Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах.

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов.

Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения.

Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке.

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Инструменты технического анализа
- Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Канал Фибоначчи, Cетка Фибоначчи, Веер Фибоначчи)
- Каналы и другие (Вилы Эндрюса, Канал Линейной Регрессии, Канал Стандартных Отклонений, Равноудаленный Канал)
- У. Ганна (Веер Ганна (Gann Fan), Линии Ганна (Gann Lines), Сетка Ганна)
Индикаторы технического анализа
- Трендовые (Индикатор zigzag, Ichimoku Kinko Hyo, Индикатор ADX, Индикатор CCI, Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation)
- Осцилляторы (ATR, Envelopes, Bears Power, Bulls Power, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator, Williams Percent Range, Force Index
  MACD, Momentum, DeMarker)
- Билла Вильямса и Объёмы (Awesome Oscillator, On Balance Volume, Acceleration/Deceleration, Market Facilitation Index, Money Flow Index, Индикатор, Аллигатор, Accumulation/Distribution, Индикатор Фракталов(Нестандартный!), Gator Oscillator)
Японские свечи
Фигуры технического анализа
Графический анализ Форекс

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Аксиомы

Изменения цен отражают всю информацию . Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.

Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям. Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции.

Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении.

Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов.

Внимание!

Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

История повторяется. Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой.

А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше.

На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения.

Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д.

Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры

Треугольник – одна из самых распространенных фигур классического технического анализа. Несмотря на то, что этот паттерн кажется довольно простым, многие трейдеры часто ошибаются, пытаясь интерпретировать треугольники.

Для того, чтобы модель «треугольник» стала прибыльным ориентиром, нужно четко понимать, как она образуется и не путать её с другими паттернами.

Образуется треугольник с помощью двух сходящихся друг к другу линий тренда. Происходит это в моменты падения активность на рынке Форекс.

Классический, симметричный треугольник, является индикатором продолжения, однако в действие он приходит только после того, как цена выйдет за его границу.

«Бриллиант» или «Алмаз» . Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант.

Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда.

Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Двойная вершина является медвежьей фигурой, появляющаяся после северного тренда. Для распознания тех. фигуры обращайте внимание на поведении котировок выбранного вами торгового инструмента.

После того как на растущем тренде торговый инструмент повторно достигает крепкого сопротивления, но пробития не происходит и цены разворачиваются и начинают снижаться, возникает паттерн двойная вершина.

Большинство трейдеров, твердо следующих правилам, ждет, пока модель будет полностью сформирована, для этого нужно, чтобы цена пробила локальное минимальное значение на графике, которое распложено посреди двух максимумов.

Фигура Двойная вершина . Образование данного паттерна сопровождается ростом объема торгов при прорыве актива вверх. Цена так же может вернуться вниз, до точки прорыва, данный маневр считается визитной карточкой фигуры.

В идеале «Двойная вершина» должна иметь два выразительных пика, которые расположены почти на одном уровне. При этом, торговые объемы при первом пике больше, чем при втором.

«Клин». Среди всех инструментов, используемых в техническом анализе, фигура клин является одной из наиболее примечательных.

По своей форме она очень напоминает треугольник – с той лишь разницей, что обе линии, которые ее формируют, направлены в одну сторону.

Что же касается того, о чем клин сигнализирует, то это приближение перелома тенденции на рынке, также называемой трендом.

Тройное дно или Тройное основание Данный паттерн является бычьим, который в теханализе выступает как индикатор разворота южного движения. На графике фигура имеет форму трех последовательных впадин, высота которых приблизительно равна.

Голова и Плечи . Самая популярная модель торговли «голова – плечи» применима для любого рынка (акции, фьючерсы, форекс и т.д.), а так же для любого временного масштаба.

Она кажется наиболее простой и доступной, как для профессиональных трейдеров, так и для любителей.

Схема такая: Цена растет, образуя все большие показатели. Затем понижается и создает более низкий максимум. На основании этого можно сделать вывод – рынок должен изменить направление.

Однако за кажущейся легкостью таятся неправильно принятые решения. В одинаковой ситуации профессионалы и любители принимают различные шаги, часто противоположные.

Двойное дно . Эта фигура похожа на английскую букву «W». Появление этой фигуры означает, что южный тренд подходит к концу. Этот сигнал указывает на то что напор покупателей сильный и продавцы уступают свои позиции, а южный тренд в скором времени сменится на северный.

Иначе говоря, «двойное дно» укажет, что пришло время закрыть шортовые сделки и открыть сделки на покупку.

«Двойное основание» формируется из двух постепенных и последовательных минимумов. Фигуру образуют два отката вверх, которые формировали два дна и рынок у нас при этом медвежий.

Флаг . Она прогнозирует продолжение имеющегося рыночного тренда, наиболее часто возникая после значительного ценового движения.

Как же выглядит Флаг? Как и его реальный аналог, он состоит из двух частей – «флагштока» и «полотнища». Первый представляет собой крутую линию предшествующей тенденции, а второе является коридором, в пределах которого и движется цена.

Отмечаем, что фигуру Флаг можно достаточно часто встретить на графиках и почти вне зависимости от выбранного временного интервала. Она определяется как на пятиминутных графиках, так и на недельных таймфремах.

«Блюдце» . Фигуру Блюдце можно обнаружить на графике в момент наименьшей волатильности рынка. В идеале в момент формирования фигуры не должно происходить резкого изменения тренда.

Если все же происходит всплеск цен, сопровождающийся мощным повышением объема торгов, то вскоре график цен возвращается в узкий диапазон, и продолжается плавное движение цены.

«Блюдце» — одна из разновидностей фигур долгосрочного роста цен. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

Ценовая модель «вымпел» встречается весьма часто, особенно во время развития достаточно энергичных трендов. «Вымпел» является одной из наиболее часто встречающихся ценовых фигур развития (продолжения) существующей тенденции.

«Вымпел» необычайно близок к ценовой модели «флаг» и обладает рядом схожих характеристик:

возникает на графике после достаточно энергичного движения рынка, которое часто представлено практически прямой линией
по своей сути является некоей «паузой» в динамичном развитии тренда
играет роль коррекции для энергично развивающихся тенденций.

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов.

С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график.

В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда.

Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен.

Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день.

В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Таким образом, используя технический анализ Форекс, можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Источник: https://tradexperts.ru/Tehnicheskij-Analiz-Foreks

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым.

А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Технический анализ, является способом прогнозирования движения цены и контроля над возникшей ситуацией на валютном или фондовом рынке. Сам анализ проводится на основе прошлых торговых дней и финансовых операций, а так же спроса на валюту.

Когда разбирают отдельно технический анализ рынка Форекс, чаще всего употребляют Форекс графики движения цены и тиковый объём (представляющий собой число совершенных тиков за одну единицу промежутка времени).

Технический анализ изучает линию тренда цены, который предоставляет информацию, в какую сторону движется цена.

Рассмотрим несколько эффективных и не сложных способов теханализа на Форекс:

Разработка каналов, представляет собой построение линии поддержки и сопротивления, соединяющие самый основной минимум и максимум цены на данном промежутке времени. Данные каналы Форекс показывают направленность тренда. Их можно построить с помощью особенных канальных индикаторов, которые улучшат четкость построения и ускорят процессы анализа.
Трендовый анализ. Обычный торг по тренду – самый прибыльный вариант трейдинга на валютном рынке. Чтобы остановиться на успешном направлении сделки, следует осуществить наиболее детальный анализ тренда. Для подробного анализа используют трендовые индикаторы Форекс, отображающие направление движения цены, возможности тренда и резкого изменения рынка.
Графический анализ. С помощью графического анализа можно без труда определить будущее изменение цены или подтвердить сложившеюся в данный момент ситуацию на рынке. В применении данный способ является самостоятельным и не требует в привлечении никаких дополнительных средств. Однако из-за большого разнообразия фигур начинающие, а порой и профессиональные трейдеры, могут вовремя не обнаружить образовывающуюся модель.

Принципы

Существуют разнообразные методики и способы теханализа Форекс. Данные принципы основываются на теории Доу, которая была создана для торговли на фондовой и валютной бирже.

Технический анализ валютного рынка тесно взаимодействует с теорией Доу и основывается на следующих принципах:

Движение рынка принимает во внимание абсолютно все события, которые происходят на валютной бирже и за её пределами.

Цены реагируют на любое известие и перемену спроса и предложения, всякое передвижение гласит о уже наступившем событии. Это выражение знает каждый трейдер который изучает теханализ валютного рынка.

По теории Доу тренд подразделяется на три стадии:

бычий (серия максимума);
медвежий (серия минимума);
боковой (цена неподвижна).

Варианты тенденции:

восходящая тенденция (движение цены вверх имеет преимущества над движением цены вниз);
нисходящая тенденция (движение цены вниз имеет преимущества над движением цены вверх).

Помимо этого тренд разделяется на:

первичный тренд (анализ поведения цен за год);
вторичный (оценка длится от двух недель до четырех месяцев);
малый (самый короткий промежуток времени, не превышающий две недели).

Главный тренд осуществляется в три этапа:

реакция рынка на новые факты, новости и изменения;
реакция на новые события главных участников рынка;
перемена общего настроения рынка.

Если использовать утверждение «Одинаковые цены, для похожих товарных групп», согласно теории Доу применимо к теханализ форекс нужно учитывать валюты, равномерно реагирующие на движение внешних факторов.

Внимание!

Объем, свидетельствующий о тренде. Это означает, что нарастание объема указывает на настоящее направление передвижения цены, т. е. тренд, удовлетворяет практически всех участников рынка.

Технический анализ Форекс не даёт возможности полностью отслеживать объёмы торговли, поэтому рекомендуется использовать индикатор открытых позиций.

Время движения тренда не ограничено. Тенденция продолжается до тех пор, пока не поступят сигналы на поворот. Это может быть изменение цены на минимальные и максимальные показатели в противоположную сторону движения тенденции.

Максимум и минимум

Максимум и минимум, когда рассматривается технический анализ – это максимальные и минимальные показатели в заданном промежутке времени, которые применяются для нахождения точки начала, либо определение точек установки по указанной цене.

Они лучше всего показывают возможности тенденции и характеристику вершины и углубления на графике валютных пар.

Для того чтобы определиться с самым значимым показателем минимума и максимума, достаточно проанализировать графики валютных пар и определить самый высокий и самый низкий показатель тренда на заданном промежутке времени.

Для чего нужны точки минимума и максимума:

Для осуществления технического анализа на валютном рынке. Вы сможете понять значения, которых достигла цена на предыдущих временных промежутках, либо за отдельные заданные периоды времени. Благодаря этому Вы сможете пронаблюдать за дальнейшем поведением цены и сделать выводы.
Когда ищете точки входа, то пространство находящееся рядом с минимумом и максимумом, является самым заманчивым для расположения новых позиций. В данном случае опираться необходимо на противоположное значение от направления тенденции. Данные точки являются ориентиром, перешагнув которые, цена сделает разворот.
Создание каналов. Точка минимума и максимума является фундаментом для создания ценовых каналов и линии удержания и сопротивления.

Применять данные точки можно и для других намерений, однако при этом не забывайте про главное правило – когда цена преодолевает удерживающиеся долгое время точки минимума и максимума, чаще всего цена не изменится и продолжит движение.

Свойства тенденции

Про технический анализ для начинающих трейдеров говорили и писали уже не раз. Следует знать, что помимо направления и движения, тренд включает множество других параметров и характеристик, которые являются не менее важными, чем направление.

Для того чтобы определить изменение и передвижение цены достаточно просто, а провести технический анализ валютного рынка и определить сопровождающие параметры необходимы определенные усилия.

Оценка тренда может основываться на масштабе и направлении ценового канала, скорости передвижения и точек минимума и максимума на заданном временном интервале.

Нисходящее и восходящее направление тренда. Для определения необходимого направления движения тренда, нужно совместить прямой линией ряд точек максимума и минимума тренда или создать ценовой канал.
Ценовой канал. Показывает ценовой промежуток в течении которого происходит движение тренда. Благодаря данному каналу можно найти самые оптимальные точки для входа на рынок или в нужный момент остановить сделку. Параметрами ценового канала является масштаб и частота.
Скорость. Так же подразумевает в себе силу тенденции. Чем выше скорость движения цены, тем больше цена подтверждает своё движение.
Объем и величина сделок. В настоящее время теханализ валютного рынка дал возможность определить количество сделок и выигрышное направление на текущий момент. Если объёмы увеличиваются, это говорит о подтверждении текущего тренда, а его уменьшение о грядущем развороте.
Точки максимума и минимума. Максимальная и минимальная цена на определенном интервале времени, где осуществляется торги.

Очевидно, что для успешной сделки помимо определения движения тренда, нужно сделать детальный анализ. Провести его можно по следующей схеме:

Определиться с направлением.
Объем и величина сделок на покупку возрастает, что является подтверждением настоящей тенденции.
Скорость движения достаточно высокая, если сопоставлять её с другими днями.
Размещение цены располагается далеко от точки максимума на временном интервале.
Ценовой канал показывает, что в данный момент времени произошло изменение, и цена снова растет.
Теперь уверенно открываем сделку на приобретение.

В заключение можно добавить, что технический анализ для начинающих трейдеров – это определенный способ анализа, который бывает как ручной, так и автоматизированный, выступает в роли системы, которая применяет прошлые изменения цены для установления будущих ценовых изменений и направления трендов.

Технический анализ для начинающих в ручной системе, представляет собой анализ индикаторов и определения выбор про покупку или продажу валютного тренда.

Технический анализ для начинающих автоматизированной системы представляет собой анализ показателей рынка, т. е. трейдер пытается донести до программы, какие из сигналов следует принимать во внимание, и как разъяснить.

Большой плюс для автоматизированного анализа – отсутствие психологического фактора, который может повредить трейдеру.

Главное преимущество технического анализа – применяемые трейдерами графики и инструменты, которые можно использовать на любом типе рыночной системы.

Поэтому технический анализ для начинающих трейдеров, является лучшей альтернативой для изучения движения и направления цены и заключения выгодных и успешных сделок.

Конечно, разобраться во всех понятиях и движениях не получиться. Но системы особо сложными, также не считаются.

В настоящее время, в торговле, большинство трейдеров применяют технический анализ, благодаря чему он становится более заманчивым. Это исходит из того, что изменение цены прямо исходит от одинакового поведения участников рынка.

То есть от того насколько больше аналитиков применяют технический анализ в торговле, зависит какое количество удовлетворяющих сценариев и прогнозов сбудутся в реальном рынке.

Помните, у каждого трейдера индивидуальный подход к техническому анализу, поэтому может быть ситуация когда два разных аналитика проанализировав одинаковый временной интервал движения цены, придут к противоречивым выводам относительно движения цены в будущем.

Самым важным здесь, является понять и изучить главные нюансы технического анализа, чтобы не запутаться в дальнейшем в графиках, уровнях и сигналах индикатора.

Совет: перед тем как начинать деятельность аналитика, рекомендуется выучить не только данную информацию, а так же проанализировать самые распространенные способы решения имеющихся задач, а так же изучить возможности прогноза показателей в будущем.

Источник: http://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz-foreks

Основа успеха и эффективности трейдинга

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.

Внимание!

Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.

Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом.

На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным.

Основы теханализа для начинающих

Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло.

Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам. Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена.

Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе. Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара.

Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

Как провести ТА с помощью индикаторов?

На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

МА simple (простая);
МА smoothed (сглаженная);
МА exponential (экспоненциальная);
МА linear weighted (линейно взвешенная).

Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто.

Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий.

Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

Главные принципы

Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу.

Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу.

Он имеет такие принципы:

Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса.

Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

бычий (серия максимума);
медвежий (серия минимума);
боковой (когда цена недвижима).

Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

Рассмотрим варианты тенденций:

нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);
восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

Кроме того, тренд можно разделить на:

малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
как повели себя главные участники рынка после новых событий;
как сменилось общее настроение рынка.

Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка.

Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке.

С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики.

Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени.

Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Внимание!

Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми.

Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы.

Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Свойства тенденции

Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров.

Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения.

Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума. Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа.

Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем. Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли.

Кроме того, важно смотреть на объёмы. Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

Схема проведения детального технического анализа

Определяем направление рынка (тренд).
Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный.

Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей.

Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера.

Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс.

Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки.

Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее.

То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке.

Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее.

Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках.

Внимание!

Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно. Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже.

Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком.